121005今日净值

121005今日净值

根据数据显示，国投瑞银创新动力(121005)基金今日的净值为0.4637，涨幅为-0.0900%。近一季度国投创新基金的累计收益率为-6.38%。该基金成立于2006年11月15日，基金规模为19.75亿份。基金经理为桑俊。

1. 基金净值及涨幅

121005基金今日的净值为0.4637，比上一个交易日下跌了0.0900%。近一周国投创新基金的累计收益率为0.94%。基金的最新净值公布日期为2023-12-06。

2. 基金类型和风险等级

121005基金是一只混合型基金，属于中高风险投资品种。

3. 基金历史表现

根据数据统计，在过去的一年中，121005基金的涨幅为-16.45%，而在近六个月和近一个月内，涨幅分别为-9.85%和-3.34%。

4. 基金基本信息

国投瑞银创新动力混合型证券投资基金(121005)于2006年11月15日成立，目前的基金规模为19.75亿份。该基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金经理为桑俊。

5. 基金持仓情况

基金121005目前的重仓持股情况如下：

1. 海大集团：日涨幅-0.14%，占净资产比7.97%，市值7294.30万元
2. 海康威视：日涨幅-0.42%，占净资产比3.03%，市值2...

以上是121005基金今日净值相关的一些重要信息和数据。投资者可以根据这些信息，对基金的表现和前景进行评估和比较，从而做出明智的投资决策。