007119历史净值基金档案

007119历史净值基金档案

最近一周，007119基金的累计收益率为3.20%。该基金的净值日期、基金名称、净值和增长率如下： 净值日期 基金名称 净值 增长率 2023-12-25 睿远成长价值混合A 1.1395 0.29% 2023-12-22 睿远成长价值混合A 1.1362 -0.17% 2023-12-21 睿远成长价值混合A ... ...

1. 历史净值

该基金的历史单位净值如下：

2023-12-15：1.1414，增长率-0.04%

近1月：-9.21%

近1年：-24.12%

累计净值：1.1414

近3月：-12.74%

近3年：-41.12%

近6月：-16.88%

成立来：14.14%

基金类型：混合

2. 基金净值查询

通过净值查询，可以获取到007119基金的最新净值和涨幅：

今天净值：1.2528

涨幅：0.2200%

近一季累计收益率：-11.05%

3. 净值估算须知

净值估算数据是根据基金持仓和指数走势估算的，仅供参考，不构成投资建议：

净值估算数据按照基金持仓和指数走势估算。

不构成投资建议，仅供参考。

实际涨跌幅以基金净值为准。

4. 基金档案

中财网提供了睿远成长价值A(007119)基金档案，包括基金的基本信息、投资组合、财务数据、净值变动以及基金公告等：

累计单位净值：1.1635元

最新规模：187.52亿

累计分红：0元

管理人：睿远基金

基金经理：傅鹏博朱璘

5. 基金买卖网

基金买卖网提供睿远成长价值混合A(007119)基金的档案信息，包括基金费率、分红、净值走势、持股明细、资产配置等：

基金档案

基金费率

基金分红

基金净值

基金评级

净值走势

基金公告

基金持股明细

基金资产配置

基金行业投资

6. 基金销售

该平台是一个***基金销售机构，受到证监会的批准，提供安全的资金监管。

交易状态：本平台暂不销售

购买金额：元

手续费率：---