嘉实企业070099净值

嘉实企业070099净值概况

嘉实优质企业混合（基金代码：070099）是一款混合型-偏股、中高风险的基金，成立于2007年12月8日，由嘉实基金管理公司管理。该基金的投资策略是以沪深300指数为主要比较基准，占比为95%，同时参考上证国债指数，占比为5%。基金经理包括胡涛、刘晗竹等。截至2023年12月22日，该基金的净值为1.2840，涨幅为-0.0800%。

1. 近期表现

1.1 近一个月：净值下跌了6.72%。

1.2 近三个月：净值下跌了6.96%。

1.3 近六个月：净值下跌了14.00%。

1.4 近三年：净值下跌了51.72%。

1.5 基金成立以来：净值累计上涨了77.42%。

2. 基金规模和管理人

2.1 基金规模：截至2023年9月30日，基金规模为11.91亿元。

2.2 管理人：嘉实基金管理有限公司。

3. 历史净值和回报对比

3.1 累计单位净值：截至目前，基金累计单位净值为2.7930元。

3.2 最新规模：截至目前，基金最新规模为10.92亿。

3.3 累计分红：基金的累计分红为0.702元。

3.4 基金经理：胡涛、刘晗竹。

4. 基金评级

目前暂无对该基金的评级。

5. 基金档案和历史净值

嘉实优质企业混合（070099）的基金档案和历史净值信息可以在东方财富网旗下的基金平台——天天基金网中进行查询，该网站提供最新的基金档案信息。

嘉实企业070099基金是一只混合型-偏股、中高风险的基金，在近期表现方面有所下跌，但长期业绩仍然较为稳定。投资者可以关注基金规模、历史净值和基金经理等因素来进行投资决策。