基金分红会除权除息吗

进行股权登记后，股票将要除权除息，也就是将股票中含有的分红权利予以解除。除权除息都在股权登记日的收盘后进行。除权之后再购买股票的股东将不再享有分红派息的权利。而对于基金来说，基金分红后会除权除息，净值也会相应下调。以下是关于基金分红会除权除息的详细内容。

1. 基金分红与股票分红的相同与不同

股票分红之所以会被认为跟没分红没区别，主要是因为分红之后要除权除息，让股票价格相应下跌，并不会增加投资者的收益。而基金分红后，净值会相应下调，因此投资者的收益不会增加。虽然两者都会除权除息，但基金的分红对投资者来说可以看作是现金流入的一部分。

2. 登记日和除权除息日

2.1 权益登记日和除息日是同一天的情况下，当天的净值中会扣除红利部分金额。

2.2 登记日后的第一天是除权除息日，登记日与除权除息日之间的这段时间被称为贴权期，如果多数人不看好该股，交易市价低于除权除息基准价，则为贴权。XR表示该股已除权。

2.3 对于基金来说，除权除息日当天申购的基金不能享有此次分红，只有在除权日前一工作日（即登记日）申购的才享有此次分红。

3. 基金分红对净值的影响

3.1 在除息日基金公司派发红利后，其净值会根据本次所派发的红利相应下调，使投资者的总资产不变。比如，某基金在净值为1.5元时，进行每10份派发现金5元的分红，那么派发后该基金的净值将下调为1.0元。

3.2 封闭式基金默认为现金分红，不可修改。REITs基金默认为现金分红，具体以基金公告为准。基金分红之后，净值会降低，计算方式为分红权益除以基金总份额。

4. 股权登记日与分红公告

股权登记日是分红的参考日，只有在股权登记日登记在册的基金份额持有人才能享受基金当次分红权益。而分红公告会提前告知投资者分红的具体信息，包括分红金额、分红基准日等，投资者可以根据公告进行投资决策。

5. 基金申购与分红

对于基金来说，除权除息日当天申购的基金不能享有此次分红，只有在除权日前一工作日（即登记日）申购的才享有此次分红。如果投资者希望享受分红权益，可以提前了解分红的具体信息，并在登记日前一工作日进行申购。

基金分红会除权除息，导致净值相应下调。股权登记日和除权除息日是基金分红的重要参考日，在股权登记日登记在册的基金份额持有人可以享受基金当次分红权益。投资者可以根据分红公告提前了解分红情况，并在除权日前一工作日进行申购，以享受分红权益。对于基金分红对净值的影响，一般是根据派发的红利金额调整净值，使投资者的总资产保持不变。封闭式基金和REITs基金的分红方式默认为现金分红。在进行基金投资时，了解分红相关知识对投资决策非常重要。