121003今天净值

121003今天净值

根据最新数据显示，国投瑞银核心企业(121003)基金今天的净值为0.7929，基金涨幅为-0.1400%。我们将对该基金的相关内容进行详细介绍。

1. 基金概况

基金全称：国投瑞银核心企业混合型证券投资基金

基金类型：混合型-偏股

风险等级：中高风险

成立日期：2006-04-19

基金规模：10.49亿份

基金经理：吉莉

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

2. 最新净值信息

今日净值：0.7929

近1月涨幅：-5.25%

近1年涨幅：-15.94%

近3月涨幅：-8.79%

近3年涨幅：-23.72%

近6月涨幅：-13.21%

成立至今涨幅：222.17%

累计净值：2.7813

最新净值公布日期：2024-01-11

3. 基金发展历程

国投瑞银核心企业混合基金(121003)成立于2006年04月19日，至今已经运作了多年。

其初始净值为0.7350，累计净值为2.7813，经历了市场的波动与变化。

4. 基金业绩表现

近1月基金净值下跌了5.25%，而近1年的涨幅为-15.94%。从基金成立至今来看，累计涨幅达到了222.17%。

近3个月基金净值下跌8.79%，近3年的涨幅为-23.72%，近6个月的涨幅为-13.21%。

这些数据显示了该基金在不同时间段内的表现。

5. 基金投资组合

国投瑞银核心企业混合基金(121003)主要投资于电气自动化设备和电源设备行业。

该基金主要持有的股票包括其中一些重要的公司股票。

6. 基金费率及分红

该基金的管理费、托管费等费率可以在相关渠道进行查询。

截至目前，该基金的累计分红为2.046元。

国投瑞银核心企业混合基金(121003)是一只混合型-偏股基金，风险等级属于中高风险。

该基金的最新净值为0.7929，近期的表现有所下跌，但累计净值达到了2.7813，成立至今的涨幅为222.17%。

投资者在购买该基金前，可以通过基金工具网页等渠道了解更多信息，包括基金的基本情况、业绩表现、投资组合等。

投资有风险，投资者需要根据自身的风险承受能力和投资目标谨慎选择。