110005易方达基金净值

110005易方达基金净值

110005易方达基金是一只混合型基金，成立于2004年9月9日。该基金由易方达基金管理有限公司进行管理，基金经理是何崇恺。基金托管人为***银行股份有限公司。据2023年9月30日的数据，该基金资产净值为...

1. 基金的评价方法

基金管理人针对全市场基金建立了统一的基金评价方法。根据易方达优势领航六个月持有期混合型基金中基金(FOF)的2022年第2季度报告，该基金的评价方法包括...

2. 业绩比较基准

易方达积极成长混合基金的业绩比较基准是...

3. 基金名称、基金代码和净值

易方达积极成长混合基金的名称是易方达积极成长混合，基金代码是110005。根据最新数据，该基金的净值是0.5201，日期为2023年12月19日。

4. 基金净值增长率

易方达积极成长混合基金的净值增长率为...

5. 基金费率

易方达国防军工混合C(015945)基金的费率包括管理费率、托管费率和销售服务费率。具体费率为：管理费率为1.20%每年，托管费率为0.20%每年，销售服务费率为0.50%每年。

6. 基金净值查询

易方达积极成长混合(110005)基金的最新净值为0.5526，涨幅为0.0500%。近一季度的累计收益率为-7.61%。详细的净值表可参考易方达积极成长基金净值查询。根据最新数据，该基金的近1月、近6月和近1年的涨幅分别为...

通过以上内容可以了解到110005易方达基金的各种信息。该基金是一只混合型基金，成立于2004年9月9日，由易方达基金管理有限公司进行管理。基金经理是何崇恺，基金托管人为***银行股份有限公司。根据最新数据，该基金的净值为0.5201。该基金的净值增长率为18.72%，业绩比较基准为中债新综合指数(财富)收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。费率方面，该基金的管理费率为1.20%每年，托管费率为0.20%每年，销售服务费率为0.50%每年。对于想要查询该基金的净值的投资者来说，可以通过易方达积极成长(110005)基金进行净值查询。