050027基金净值查询档案

博时信用债纯债债券(050027)是一只债券型长期债券基金，其单位净值于2024年1月9日为1.1212，较前一日上涨了0.08%。近1月的净值下降了0.21%，近1年的净值上涨了3.64%，累计净值为1.6374，近3月的净值上涨了0.13%，近3年的净值上涨了11.60%，近6月的净值上涨了0.67%，成立来的净值增长为78.85%。

1. 基金净值查询

基金净值查询是指投资者通过查询工具或平台，获取到特定基金产品的最新一天单位净值的行为。博时信用债纯债债券(050027)的最新净值为1.1212。

2. 基金涨幅与收益率

基金涨幅是指基金单位净值相比前一天的涨跌情况。博时信用债纯债债券(050027)的涨幅为0.08%。

基金收益率是指投资者持有基金的一段时间内所获得的回报率。近一季，博时信用债纯债债券(050027)的累计收益率为0.43%。

3. 基金类型与基金公司

基金类型表示基金的投资方向和策略特点。博时信用债纯债债券(050027)属于债券型长期债券基金。

基金公司是承销、管理和运作基金的公司。博时信用债纯债债券(050027)由博时基金管理有限公司运作。

4. 基金费率和分红

基金费率是投资者购买或持有基金时需要支付的费用，包括管理费和销售服务费等。博时信用债纯债债券(050027)具体的费率信息可通过基金买卖网进行查询。

基金分红是基金公司按照一定比例将基金净值利润分配给投资者的行为。博时信用债纯债债券(050027)的分红情况可通过相关渠道获取。

5. 基金持有明细和资产配置

基金持有明细是指基金所持有的具体投资标的和比例，以及投资组合的详细情况。博时信用债纯债债券(050027)的持有明细可通过基金买卖网等平台查询。

基金资产配置是指基金根据投资目标和策略，将资金分配到不同类型的投资标的上的行为。博时信用债纯债债券(050027)的资产配置情况可在基金相关报告中了解。

6. 基金经理和管理规模

基金经理是基金公司中负责管理和运作基金的专业人士。博时信用债纯债债券(050027)由博时基金管理有限公司的94名基金经理管理。

管理规模是指基金公司所管理的资产总额。博时基金管理有限公司的资产净值为9611.62亿元。

博时信用债纯债债券(050027)是一只表现稳健的债券型长期债券基金。投资者可通过基金净值查询了解其最新净值，同时关注基金的涨幅和收益率。基金类型、基金公司、费率、分红、持有明细、资产配置、基金经理和管理规模等信息也是投资者需要关注的重要内容。