开放式基金每日净值查询050004

1.

根据最新数据，基金代码为050004的开放式基金的净值为1.6745元，相较上一交易日下降了0.92%。净值日期为2022年4月7日，起投金额为10.00元。该基金属于混合型基金，风险等级为中高，赎回时长为3个工作日。最近1个月的收益率为-3.58%。

2. 每日开放式基金净值查询

每个交易日的16:00～21:00之间，都会更新当日的最新开放式基金净值。以下是今天1月5日与昨天的开放式基金净值查询结果：

净值：1.1670，较上一交易日下降了1.93%

净值：1.0280，较上一交易日维持不变

净值：1.0530，较上一交易日上升了1.16%

3. 开放式基金净值回报

以下是开放式基金净值回报的相关信息：

根据基金的估值进行交易，而不是净值。

封闭式基金的市场价格比净值低的程度。

封闭式基金的涨跌幅度。

对基金进行评级，以评估其表现和风险水平。

4. 博时精选混合型证券投资基金A类(050004)

该基金的管理费为1.200%，托管费为0.200%。最高认购费率为1.200%，最低认购金额为5000.00元。该基金目前处于开放申购和开放赎回的状态，单位净值为1.3719元。

5. 华夏成长基金

华夏成长基金的单位净值为1.070元，涨跌幅为2.39%。累计净值为1.045元，份额为2.751亿份。

6. 博时精选(050004)基金档案

博时精选(050004)基金档案提供了该基金的最新单位净值和其他权威资料，包括分红送配、资产配置、行业投资、持股明细、持股变动、持债明细等。

7. 基金净值包含运作费用吗？

基金净值是否包含运作费用取决于具体的基金合同和管理政策。在开始日期和截止日期之间，基金的净值可以反映运作费用。

8. 新浪基金

新浪基金是一家提供最及时、最全面、最精准的基金数据的资讯平台。包括基金净值、基金估值、基金回报、基金分红、持仓数据等等。

9. 博时精选(050004)基金概况

博时精选(050004)基金成立于2004年6月22日，单位净值为1.5800元。该基金的评级为，累计净值下降了16.81%。